Relatório 12-L/2007, de 25 de Setembro de 2007
Relatório n. 12-L/2007
Sede social: Avenida Joáo XXI, 63, 1000-300 Lisboa. Capital social integralmente realizado: 50 000 euros.
Pessoa colectiva n. 504868705.
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa.
Relatório e contas de 2006 Órgáos sociais
Mesa da assembleia geral:
Presidente: José Lourenço Soares.
Vice-presidente: Salomáo Jorge Barbosa Ribeiro.
Secretária: Maria Amélia Vieira de Figueiredo Carvalho de Figueiredo.
28 140-(14)Conselho de administraçáo:
Presidente: Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Vogais:
Caixa-Participaçóes, SGPS, S. A., que nomeou, nos termos do artigo 390. do Código das Sociedades Comerciais, representada por António Manuel Maldonado Gonelha.
Vítor José Lilaia da Silva.
Fiscal único:
Efectivo: Deloitte & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A., representada por Maria Augusta Cardador Francisco.
Suplente: Deloitte & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A., representada por Carlos Manuel Pereira Freire.
Relatório do conselho de administraçáo 1 - Actividade e contas em 2006
A sociedade manteve a sua participaçáo de 84,12% no capital social do Caixa-Banco de Investimento, náo tendo feito no ano de 2006 qualquer investimento.
Para a aquisiçáo dessa participaçáo foi-lhe concedido pela Caixa Geral de Depósitos um suprimento, sem prazo, cujo saldo no final de 2006 era de 87 732 023 euros.
Os custos decorrentes da sua actividade, no montante de 7800 euros, referem-se sobretudo aos honorários do revisor oficial de contas pelos serviços prestados no exercício em análise e ao pagamento da publicaçáo integral das contas no Diário da República.
A Caixa-Banco de Investimento distribuiu dividendos, relativos ao exercício de 2005, tendo a sociedade recebido 14 735 462 euros.
O resultado líquido apurado no exercício de 2006 foi de 14 726 329,11 euros.
2 - Proposta de aplicaçáo de resultados
O conselho de administraçáo propóe, em cumprimento do artigo 66., n. 2, alínea f) do Código das Sociedades Comerciais, que o resultado do exercício de 2006, no montante de 14 726 329,11 euros seja aplicado em outras reservas.
3 - Notas finais
Considerando que o presidente do conselho de administraçáo Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira apresentou a renúncia ao cargo em 26 de Fevereiro de 2007, o conselho expressa o seu agradecimento pela forma como desempenhou o respectivo mandato.
Lisboa, 23 de Março de 2007. - O Conselho de Administraçáo: António
Manuel Maldonado Gonelha, vogal - Vítor José Lilaia da Silva, vogal.
Anexo ao relatório do conselho de administraçáo
Estrutura accionista
Em cumprimento dos artigos 447. e 448. do Código das Sociedades Comerciais:
Número
Accionistas Categoria de acçóes
Caixa Geral de Depósitos, S. A. ........................................................................................................................... 2 000 Ordinárias
............................................................................................................................................................................. 7 000 A
Caixa-Participaçóes - SGPS, S. A. ...................................................................................................................... 1 000 Ordinárias
O Conselho de Administraçáo: António Manuel Maldonado Gonelha, vogal - Vítor José Lilaia da Silva, vogal.
Balanço em 31 de Dezembro de 2006
ACTIVO
(Em euros)
Código 2005 das contas Activo Amortizaçóes Activo (líquido) bruto e provisóes líquido
2006
10+11+130 01 - Caixa e disponibilidades em bancos centrais ................................................. 94,94 - 94,94 37,65
12+13-130 02 - Disponibilidades à vista sobre instituiçóes de crédito ................................ 14 742 705,07 - 14 742 705,07 19 515,06
20+21+280+281+
2880+2881+2890+ 03 - Outros créditos sobre instituiçóes de
2891-29000-29001- crédito ................................................... - - - -
29010-29011-2951
16+22+23+282+
283+287+2882+
2883+2887+2892+ 04 - Créditos sobre clientes ...................... - - - -
2893+2897-29002-
29003-29012- 29013-29017-2952
240+241+245+255+
2480+250+251+
2580+26+2840+ 05 - Obrigaçóes e outros títulos de rendi-2884+2894-290140- mento fixo ............................................ - - - -
2920-2921- 2925-2953
2400+2401+2410+
2500+2501+2510+
2600+2601+2610+ a) Obrigaçóes e outros títulos de rendi-2840+2884+2894- mento fixo - de emissores públicos - - - - 290140 (1)-29200-
29210-2925-2953(Em euros)
Código 2005 das contas Activo Amortizaçóes Activo (líquido) bruto e provisóes líquido
2402+2411+2412+
245+255+2480+
2502+2511+2512+
2580+2602+2611+ b) Obrigaçóes e outros títulos de rendi-2612+2840+2884+ mento fixo - de outros emissores - - - - 2894-290140 (2)-
29209-29219- 2925-2953
2480+2580 (Dos quais: obrigaçóes próprias) ......... - - - -
243+244+245+255+
2481-24810+2490-
2491+253+254+ 06 - Acçóes e outros títulos de rendimento
2581-25810+2841- variável ................................................. - - - -
290141-291-2923-
2924-2925-2953+
5624 (dev.)
400-490 07 - Participaçóes .................................... - - - -
401-491 08 - Partes do capital em empresas coligadas ...................................................... 102 161 296,66 - 102 161 296,66 102 161 296,66
41+460+4690-481 09 - Imobilizaçóes incorpóreas ................ - - - -
42+461+462+ 10 - Imobilizaçóes corpóreas ................... - - - -
463+468+4691-482
420+4280+461- (Das quais: imóveis) ................................ - - - -
4820-48280
27003 11 - Capital subscrito náo realizado ......... - - - -
24810+25810 12 - Acçóes próprias ou partes de capital próprias ............................................. - - - -
14+15+19+27-
27003-29007- 13 - Outros activos .................................. 3 750,00 - 3 750,00 3 750,00
2959-299+402+
409-499
51+55+56 (dev.) 15 - Contas de regularizaçáo .................... - - - -
(3
)+58 (dev.)+59 (4)
69 (dev.) 16 - Prejuízo do exercício ........................ - - - -
Total do activo .................... 116 907 846,67 - 116 907 846,67 102 184 599,37
PASSIVO
Código 2006 2005 das contas
30+31+35 (6) 01 - Débitos para com instituiçóes de crédito .......................................... - -
30020+30120+
30220+31020+ 0a) à vista .............................................................................................. - -
31220+31320+31920
1-1a) 0b) A prazo ou com pré-aviso ................................................................ - -
32+33+35 (6) 02 - Débitos para com clientes ................................................................. - -
3213+3223 0a) Depósitos de poupança ..................................................................... - -
32-3213- 0b) Outros débitos ................................................................................... - -
3223+33+35
3200+3210+ 0 0ba) A vista ......................................................................................... - -
3220+3230
b)-ba) 0 0bb) A prazo ....................................................................................... - -
34 03 - Débitos representados por títulos ...................................................... - -
341 0a) Obrigaçóes em circulaçáo .................................................................. - -
340+342+349 0b) Outros ................................................................................................ - -
36+39 04 - Outros passivos .................................................................................. - -
52+54+56 (cred.)+ 05 - Contas de regularizaçáo ..................................................................... 7 341,84 10 423,65
58 (cred.)+59 (5)
610+611+612+613 06 - Provisóes para riscos e encargos ....................................................... - -
612 0a) Provisóes para pensóes e encargos similares .................................... - -
610+611+613 0b) Outras provisóes ................................................................................ - -
2006
28 140-(16)(Em euros)
619 06-A Fundo para riscos bancários gerais ..................................................... - -
60 08 - Passivos subordinados ........................................................................ 87 732 023,02 87 732 023,02
62 09 - Capital subscrito ................................................................................ 50 000,00 50 000,00
632 10 - Prémios de emissáo ........................................................................... - -
630+631+635+639 11 - Reservas ............................................................................................. 14 392 152,70 -
633 12 - Reservas de reavaliaçáo ..................................................................... - -
66 13 - Resultados transitados ........................................................................ - - 29 090,23
69 (cred.) 14 - Lucro do exercício ............................................................................. 14 726 329,11 14 421 242,93
Total do passivo ........................................... 116 907 846,67 102 184 599,37
(1
) Parte do saldo relativo a obrigaçóes e outros títulos de rendimento fixo de emissores públicos. (2
) Parte do saldo relativo a obrigaçóes e outros títulos de rendimento fixo de outros emissores. (3
) Excepto 5624 , cujo saldo devedor é considerado na rubrica 6. (4
) Conforme o saldo global do razáo (quando saldo devedor > saldo credor). (5
) Conforme o saldo global do razáo (quando saldo credor > saldo devedor). (6
) Na rubrica «1 - Débitos para com instituiçóes de crédito» é incluída a parte do saldo relativa a recursos de instituiçóes de crédito e na rubrica «2 - Débitos para com clientes» a parte respeitante a recursos de terceiros.
Rubricas extrapatrimoniais
Código 2006 das contas
(90+970) 1 - Passivos eventuais ................................................................................................................................. -
Dos quais:
(9010+9011) Aceites e compromissos por endosso...
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