Relatório 6-B/2007, de 08 de Junho de 2007
Relatório n. 6-B/2007
Conservatória do Registo Comercial do Porto (2.ª Secçáo). Matrícula n. 57 483; identificaçáo de pessoa colectiva n. 506172228; números e data da apresentaçáo: 2598 e 2599/18 de Julho de 2005.
Certifico, que foram depositados na respectiva pasta, os documentos relativos à prestaçáo de contas do ano de 2004, referentes à socie-dade em epígrafe.
Conservatória do Registo Comercial do Porto (2.ª Secçáo), 11 de Outubro de 2005. - A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
Relatório e contas de 2004
Relatório de gestáo do conselho de administraçáo
De acordo com a lei e os estatutos, submetemos à vossa apreciaçáo, discussáo e votaçáo o relatório, balanço e demonstraçáo de resultados da Pedro Arroja, SGPS, S. A., referentes ao exercício de 2004.
Análise dos resultados
Os capitais próprios da sociedade ascendem a mais de 474 000 euros. A principal rubrica dos proveitos da sociedade - comissóes pelos serviços prestados às participadas - cresceu em mais de 49 000 euros, representando em termos percentuais mais de 1400%. Apesar do crescimento ocorrido do lado das receitas, este náo se revelou suficiente para a cobertura de todos os custos correntes, tendo o resultado da actividade corrente decrescido face ao ano anterior 61 728,52 euros. No presente exercício registou-se um prejuízo de 37 568,97 euros.
Aplicaçáo dos resultados
Nos termos do artigo 376. do Código das Sociedades Comerciais, propóe-se a transferência do prejuízo do exercício de 37 568,97 euros para a conta de resultados transitados.
Acta n. 3 da assembleia geral
Aos 14 dias do mês de Maio do ano 2003, pelas 16 horas e 30 minutos, nas instalaçóes da Avenida Comendador Ferreira de Matos, 682, 1., na cidade de Matosinhos, reuniu a assembleia geral de accionistas da sociedade denominada Grupo-Gel - Comércio e Indústria de Produtos Alimentares, S. A., nos termos da convocatória de 2 de Abril do corrente ano.
O presidente da mesa da assembleia geral, Domingos Pedro da Cunha Gonçalves de Sá, secretariado pela D. Sílvia Alexandra Rosa Carvalho, tendo verificado através da lista de presenças que, por si ou em representaçáo, os accionistas presentes correspondiam à totalidade do capital social e, que também se encontrava presente o fiscal único, deu início aos trabalhos.
Procedeu-se entáo à leitura da convocatória, que tinha por finali-dade apreciar o seguinte ponto único da ordem dos trabalhos:
Deliberar sobre o relatório de gestáo e contas consolidadas do exercício de 2002.
Foi concedida a palavra ao administrador Amaro Augusto Leite Duarte que apresentou explicaçóes sobre alguns pontos do relatório.
Também o Dr. José de Jesus Sequeira, revisor oficial de contas, esclareceu alguns aspectos contabilísticos e fiscais, nomeadamente questóes suscitadas pelos accionistas Manuel Carvalho e António Martins.
Por António Manuel Fernandes Martins foram apresentadas informaçóes sobre a actividade da Gelcampo, S. A., especialmente sobre a produçáo de congelados hortícolas.
Em seguida foram colocados à votaçáo o relatório, balanço e contas consolidadas, que apresentavam o lucro líquido consolidado no valor de 67 605 euros, que foram aprovados por unanimidade pelos accionistas.
Nada mais havendo a tratar, foi a sessáo encerrada pelas 17 horas e lavrada a presente acta que vai ser assinada pelos membros que compóe a mesa da assembleia.
A Mesa da Assembleia Geral: Domingos Pedro da Cunha Gonçalves Sá, presidente - Sílvia Alexandra Rosa Carvalho, secretária.
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16 070-(70)Perspectivas para 2005
Pretende-se numa base consolidada, continuar a desenvolver o projecto de agrupamento das sociedades Pedro Arroja, com a aquisiçáo da Pedro Arroja - Sociedade Gestora de Fundos de Pensóes, S. A., bem como a Pedro Arroja - Consultores Financeiros, S. A. A orientaçáo e a missáo do Grupo Pedro Arroja é o de proporcionar aos investidores produtos de gestáo de activos de excelência, baseados na independência, transparência e discriçáo. As sociedades financeiras, que ficam sob abrangência da Pedro Arroja, SGPS, S. A., têm como objectivo primordial disponibilizar instrumentos financeiros dinâmicos e activos, procurando acrescentar valor e inovar no mercado financeiro.
Eventos subsequentes
O grupo de sociedades financeiras Pedro Arroja que integram ou a integrarem a sociedade gestora de participaçóes sociais, na base consolidada, deverá respeitar um conjunto de requisitos que decorrem da supervisáo consolidada por parte do Banco de Portugal. Assim, e respeitando o conjunto de procedimentos que sob o ponto de vista institucional de supervisáo consolidada sáo exigíveis na sociedade-máe - SGPS - estáo em curso trabalhos de apresentaçáo e de recolha do entendimento junto do Banco de Portugal de todos os contratos já
celebrados ou a celebrar que concretizam as alienaçóes/aquisiçóes das participadas ou sociedades a participar pela Pedro Arroja, SGPS, S. A., sendo que em relaçáo aos contratos já firmados, a finalidade é o ajustamento de valores mais consentâneos com as expectativas e posiçáo actuais. Este facto deve-se às características específicas da activi-dade que as sociedades participadas desenvolvem. Fica aqui registado este facto relevante.
Informaçóes relevantes e notas finais
O conselho de administraçáo expressa o seu reconhecimento aos accionistas e às autoridades de supervisáo pela cooperaçáo no acompanhamento da actividade.
No exercício de 2004 náo foram concedidas autorizaçóes a negócios entre a sociedade e os seus administradores, a que se refere o artigo 66.° do Código das Sociedades Comerciais, alínea e). A socie-dade náo adquiriu ou alienou durante o exercício acçóes próprias.
A sociedade náo tem qualquer dívida ou situaçáo de mora para com o Estado e a segurança social.
Porto, 16 de Maio de 2005. - O Conselho de Administraçáo: Pedro Arroja - Fátima Pereira - António Ferreira Neves.
Balanço analítico em 31 de Dezembro de 2004
ACTIVO
(Em euros) 2004 2003
-
Activo Amortizaçóes Activo Activo bruto e provisóes líquido líquido
01 - Caixa e disponibilidades em bancos centrais .......................... 90,83 - 90,83 90,83
02 - Disponibilidade à vista sobre instituiçóes de crédito .............. 16 672,56 - 16 672,56 51 978,10
03 - Outros créditos sobre instituiçóes de crédito .......................... 50 170,45 - 50 170,45 -
04 - Créditos sobre clientes ............................................................ - - - -
05 - Obrigaçóes e outros títulos de rendimento fixo:
a) Obrigaçóes e outros títulos de rendimento fixo - de emissores públicos ............................................................................... - - - -
b) Obrigaçóes e outros títulos de rendimento fixo - de outros emissores .................................................................................. - - - -
(Dos quais: obrigaçóes próprias) ................................................ - - - -
06 - Acçóes e outros títulos de rendimento variável .................... 370 000,00 - 370 000,00 500 000,00
07 - Participaçóes .......................................................................... 7 905 000,00 - 7 905 000,00 7 650 000,00
08 - Partes de capital em empresas coligadas ................................ - - - -
09 - Imobilizaçóes incorpóreas ...................................................... 60 501,22 32 737,55 27 763,67 46 477,56
10 - Imobilizaçóes corpóreas ......................................................... 712,50 211,67 500,83 213,33
(Dos quais: imóveis de serviço próprio) ....................................... - - - -
11 - Capital subscrito náo realizado ............................................... - - - -
12 - Acçóes próprias ou partes de capital próprias ....................... - - - -
13 - Outros activos ........................................................................ 18 205,39 - 18 205,39 195,23
15 - Contas de regularizaçáo .......................................................... 419,62 - 419,62 3 006,93
16 - Prejuízo do exercício .............................................................. 37 568,97 - 37 568,97 -
Total do activo ....................................... 8 459 341,54 32 949,22 8 426 392,32 8 251 961,98
PASSIVO
2004 2003
1 - Débitos para com instituiçóes de crédito:
a) à vista ............................................................................................................................................... - -
b) A prazo ou com aviso prévio ........................................................................................................... - -
2 - Débitos para com clientes:
a) Depósitos de poupança ...................................................................................................................... - -
b) Outros débitos ....................................................................................................................................
ba) à vista ......................................................................................................................................... - -
bb) A prazo ........................................................................................................................................ - - (Em euros) 2004 2003
03 - Débitos representados por títulos:
a) Obrigaçóes em circulaçáo .................................................................................................................. - -
b) Outros ................................................................................................................................................ - -
04 - Outros passivos ................................................................................................................................ 7 908 690,44 7 737 016,23
05 - Contas de regularizaçáo ................................................................................................................... 5 441,99 2 685,86
06 - Provisóes para riscos e encargos .....................................................................................................
a)...
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